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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 421 000
8 233 000
10 937 000
7 664 000
-435 000
-
Impôts sur le revenu différés
43 000
53 000
-139 000
399 000
-181 000
-
Rémunération à base d’actions
719 000
491 000
804 000
514 000
-82 000
-
Variation du fonds de roulement
-524 000
-2 417 000
79 000
964 000
-166 000
-
Autre fonds de roulement
9 202 000
7 444 000
14 255 000
9 985 000
2 154 000
-
Autres éléments non monétaires
-162 000
-138 000
-285 000
-469 000
-498 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 926 000
12 353 000
19 391 000
14 478 000
4 714 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 724 000
-4 909 000
-5 136 000
-4 493 000
-2 560 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-3 412 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
128 000
0
-
Autres activités d’investissement
-373 000
51 000
149 000
662 000
-259 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 097 000
-4 858 000
-4 987 000
-3 703 000
-2 819 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-702 000
-701 000
-4 242 000
-7 171 000
-1 722 000
-
Action ordinaire rachetée
-3 239 000
-3 318 000
-5 571 000
-1 581 000
-271 000
-
Dividendes payés
-4 029 000
-3 891 000
-4 926 000
-2 170 000
-1 950 000
-
Autres activités financières
-
-
69 000
-
166 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 154 000
-7 538 000
-14 228 000
-10 215 000
-1 850 000
-
Variation de la trésorerie nette
675 000
-43 000
176 000
560 000
45 000
-
Trésorerie en début de période
92 000
920 000
744 000
184 000
139 000
-
Trésorerie en fin de période
767 000
877 000
920 000
744 000
184 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 926 000
12 353 000
19 391 000
14 478 000
4 714 000
-
Dépenses d’investissement
-4 724 000
-4 909 000
-5 136 000
-4 493 000
-2 560 000
-
Flux de trésorerie disponible
9 202 000
7 444 000
14 255 000
9 985 000
2 154 000
-