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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
199 047
199 047
187 456
216 591
128 833
-
Dépréciation et amortissement
19 931
19 931
20 583
20 743
17 677
-
Variation du fonds de roulement
-1 791 657
-1 791 657
-712 100
1 530 674
769 097
-
Autre fonds de roulement
-1 243 094
-1 243 094
-161 784
1 582 517
739 853
-
Autres éléments non monétaires
265 801
265 801
325 082
-180 391
-174 196
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 227 379
-1 227 379
-149 519
1 601 441
768 748
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 715
-15 715
-12 265
-18 924
-28 895
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 081
-22 081
-18 810
-30 015
28 409
-
Variation de la trésorerie nette
-1 360 886
-1 360 886
-150 121
1 549 989
841 199
-
Trésorerie en début de période
3 449 546
3 449 546
3 599 667
2 049 678
1 208 479
-
Trésorerie en fin de période
2 088 660
2 088 660
3 449 546
3 599 667
2 049 678
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 227 379
-1 227 379
-149 519
1 601 441
768 748
-
Dépenses d’investissement
-15 715
-15 715
-12 265
-18 924
-28 895
-
Flux de trésorerie disponible
-1 243 094
-1 243 094
-161 784
1 582 517
739 853
-