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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
199 047
199 047
187 456
216 591
128 833
Dépréciation et amortissement
19 931
19 931
20 583
20 743
17 677
Variation du fonds de roulement
-1 791 657
-1 791 657
-712 100
1 530 674
769 097
Autre fonds de roulement
-1 243 094
-1 243 094
-161 784
1 582 517
739 853
Autres éléments non monétaires
265 801
265 801
325 082
-180 391
-174 196
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 227 379
-1 227 379
-149 519
1 601 441
768 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 715
-15 715
-12 265
-18 924
-28 895
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 081
-22 081
-18 810
-30 015
28 409
Variation de la trésorerie nette
-1 360 886
-1 360 886
-150 121
1 549 989
841 199
Trésorerie en début de période
3 449 546
3 449 546
3 599 667
2 049 678
1 208 479
Trésorerie en fin de période
2 088 660
2 088 660
3 449 546
3 599 667
2 049 678
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 227 379
-1 227 379
-149 519
1 601 441
768 748
Dépenses d’investissement
-15 715
-15 715
-12 265
-18 924
-28 895
Flux de trésorerie disponible
-1 243 094
-1 243 094
-161 784
1 582 517
739 853