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Corbion N.V. (CRBN.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 300
90 000
78 300
73 100
Dépréciation et amortissement
80 400
76 400
64 100
60 300
Rémunération à base d’actions
4 800
4 800
3 500
3 900
Variation du fonds de roulement
-74 900
-110 100
-86 200
-27 600
Inventaire
-27 100
-90 400
-54 400
-17 200
Autre fonds de roulement
-138 900
-196 800
-126 300
20 100
Autres éléments non monétaires
12 500
-
-11 800
-12 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 000
39 000
22 400
109 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 900
-235 800
-148 700
-88 900
Acquisitions nettes
-
-
-9 300
-
Achat d’investissements
-1 200
-1 000
-700
-100
Ventes/échéance des investissements
-
12 700
6 200
7 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 900
-199 100
-119 400
-76 900
Variation de la trésorerie nette
-15 100
13 800
-11 100
8 200
Trésorerie en début de période
73 700
42 200
51 600
45 700
Trésorerie en fin de période
58 600
58 200
42 200
51 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 000
39 000
22 400
109 000
Dépenses d’investissement
-215 900
-235 800
-148 700
-88 900
Flux de trésorerie disponible
-138 900
-196 800
-126 300
20 100