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Cariboo Rose Resources Ltd. (CRB.V)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-376,894
-297,253
-292,005
-150,013
1 415
Dépréciation et amortissement
36,501
33,686
31,984
30,768
29,244
Rémunération à base d’actions
4
0
111,492
0
28,756
Variation du fonds de roulement
-114,783
5,816
30,628
-0,759
2,656
Comptes débiteurs
-127,165
3,761
17,191
1,275
47,269
Créances
-27,369
-10,368
7,239
7,429
-24,427
Autre fonds de roulement
-299,666
-102,96
-112,519
-142,862
-188,165
Autres éléments non monétaires
15,67
17,82
11,441
-16,922
14,436
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-295,9
-100,325
-106,46
-136,926
-142,86
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3,766
-2,635
-6,059
-5,936
-45,305
Achat d’investissements
-
-
-
-20,25
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
1 526
751,743
Autres activités d’investissement
-32,923
-410,352
-465,669
-239,551
-272,807
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3,311
-357,987
-401,728
1 301
433,631
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48,063
-42,279
-39,992
-38,677
-35,147
Action ordinaire émise
-
-
-
-
80,416
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-48,063
-42,279
-39,992
-38,677
45,269
Variation de la trésorerie nette
-340,652
-500,591
-548,18
1 125
336,04
Trésorerie en début de période
511,009
956,902
1 505
379,897
43,857
Trésorerie en fin de période
170,357
456,311
956,902
1 505
379,897
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-295,9
-100,325
-106,46
-136,926
-142,86
Dépenses d’investissement
-3,766
-2,635
-6,059
-5,936
-45,305
Flux de trésorerie disponible
-299,666
-102,96
-112,519
-142,862
-188,165