CRARF - Crédit Agricole S.A.

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 437 000
5 437 000
5 844 000
2 692 000
4 844 000
Dépréciation et amortissement
1 175 000
1 175 000
1 172 000
1 143 000
1 048 000
Variation du fonds de roulement
-3 259 000
-3 259 000
-20 509 000
38 560 000
-29 953 000
Autre fonds de roulement
-495 000
-495 000
10 054 000
56 541 000
5 890 000
Autres éléments non monétaires
-4 410 000
-4 410 000
4 805 000
4 750 000
7 976 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
594 000
594 000
10 930 000
57 289 000
6 837 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 089 000
-1 089 000
-876 000
-748 000
-947 000
Autres activités d’investissement
-386 000
-386 000
-100 000
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 058 000
-5 058 000
-838 000
-3 228 000
6 282 000
Variation de la trésorerie nette
-4 168 000
-4 168 000
8 516 000
60 437 000
16 591 000
Trésorerie en début de période
159 729 000
159 729 000
151 213 000
90 776 000
74 185 000
Trésorerie en fin de période
155 561 000
155 561 000
159 729 000
151 213 000
90 776 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
594 000
594 000
10 930 000
57 289 000
6 837 000
Dépenses d’investissement
-1 089 000
-1 089 000
-876 000
-748 000
-947 000
Flux de trésorerie disponible
-495 000
-495 000
10 054 000
56 541 000
5 890 000