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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 813 000
6 348 000
5 306 000
5 844 000
2 692 000
-
Dépréciation et amortissement
1 163 000
1 151 000
1 104 000
1 172 000
1 143 000
-
Variation du fonds de roulement
-30 763 000
-61 147 000
-1 878 000
-20 509 000
38 560 000
-
Autre fonds de roulement
-7 790 000
-37 397 000
421 000
10 054 000
56 541 000
-
Autres éléments non monétaires
3 982 000
5 202 000
2 294 000
4 805 000
4 750 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 857 000
-36 512 000
1 463 000
10 930 000
57 289 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-933 000
-885 000
-1 042 000
-876 000
-748 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-387 000
-100 000
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 240 000
9 852 000
-5 035 000
-838 000
-3 228 000
-
Variation de la trésorerie nette
21 806 000
-12 849 000
-4 247 000
8 516 000
60 437 000
-
Trésorerie en début de période
120 441 000
155 431 000
159 678 000
151 213 000
90 776 000
-
Trésorerie en fin de période
145 095 000
142 584 000
155 431 000
159 729 000
151 213 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 857 000
-36 512 000
1 463 000
10 930 000
57 289 000
-
Dépenses d’investissement
-933 000
-885 000
-1 042 000
-876 000
-748 000
-
Flux de trésorerie disponible
-7 790 000
-37 397 000
421 000
10 054 000
56 541 000
-
