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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative (CRAP.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 402
116 402
145 076
117 090
48 077
Dépréciation et amortissement
15 584
15 584
16 683
17 521
17 272
Variation du fonds de roulement
-756 064
-756 064
-1 290 887
575 676
1 108 658
Autre fonds de roulement
-636 427
-636 427
-1 103 435
715 937
1 194 529
Autres éléments non monétaires
-25 796
-25 796
701
-8 823
-2 904
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-628 294
-628 294
-1 099 045
720 688
1 208 025
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 133
-8 133
-4 390
-4 751
-13 496
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 513
-14 513
-8 803
-14 438
17 815
Variation de la trésorerie nette
-721 991
-721 991
-1 075 850
726 617
1 232 027
Trésorerie en début de période
1 517 532
1 517 532
2 593 382
1 866 765
634 737
Trésorerie en fin de période
795 541
795 541
1 517 532
2 593 382
1 866 765
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-628 294
-628 294
-1 099 045
720 688
1 208 025
Dépenses d’investissement
-8 133
-8 133
-4 390
-4 751
-13 496
Flux de trésorerie disponible
-636 427
-636 427
-1 103 435
715 937
1 194 529