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Oculis Holding AG (CR5.SG)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-35 062
-88 802
-38 698
-18 552
-14 873
Dépréciation et amortissement
275
287
299
235
228
Rémunération à base d’actions
802
3 608
804
328
328
Variation du fonds de roulement
3 310
-12 991
5 998
-791
-451
Créances
-104
3 729
3 043
30
-649
Autre fonds de roulement
-23 980
-53 893
-28 622
-13 853
-12 048
Autres éléments non monétaires
6 191
39 625
5 888
5 974
2 609
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 928
-53 845
-25 074
-13 825
-12 029
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 052
-48
-3 548
-28
-19
Achat d’investissements
-56 210
-54 163
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 052
-54 211
-3 548
-28
-19
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-118
-158
-159
-98
-98
Action ordinaire émise
38 179
135 615
0
0
0
Autres activités financières
-67
-7 590
-277
-804
-68
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 511
129 672
1 714
55 194
4 860
Variation de la trésorerie nette
-18 468
21 616
-26 909
41 341
-7 189
Trésorerie en début de période
45 718
19 786
46 277
4 952
12 152
Trésorerie en fin de période
27 249
38 327
19 786
46 277
4 952
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 928
-53 845
-25 074
-13 825
-12 029
Dépenses d’investissement
-2 052
-48
-3 548
-28
-19
Flux de trésorerie disponible
-23 980
-53 893
-28 622
-13 853
-12 048