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Charter Communications Inc (CQD.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 642 000
4 557 000
5 055 000
4 654 000
3 222 000
-
Dépréciation et amortissement
8 680 000
8 696 000
8 903 000
9 345 000
9 704 000
-
Impôts sur le revenu différés
-36 000
-80 000
87 000
826 000
465 000
-
Rémunération à base d’actions
698 000
692 000
470 000
430 000
351 000
-
Variation du fonds de roulement
-611 000
-447 000
-396 000
160 000
193 000
-
Comptes débiteurs
-153 000
-44 000
-342 000
-35 000
-67 000
-
Créances
144 000
169 000
148 000
362 000
291 000
-
Autre fonds de roulement
3 184 000
3 490 000
6 102 000
8 684 000
6 606 000
-
Autres éléments non monétaires
233 000
311 000
12 000
158 000
173 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 322 000
14 433 000
14 925 000
16 239 000
14 562 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 138 000
-10 943 000
-8 823 000
-7 555 000
-7 956 000
-
Autres activités d’investissement
-157 000
-184 000
-291 000
-199 000
-201 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 295 000
-11 127 000
-9 114 000
-7 754 000
-8 157 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 914 000
-21 938 000
-19 311 000
-12 146 000
-12 094 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
23 000
0
Action ordinaire rachetée
-2 819 000
-3 215 000
-10 277 000
-15 431 000
-11 217 000
-
Autres activités financières
-68 000
-173 000
-1 827 000
-2 328 000
-1 603 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 900 000
-3 242 000
-5 767 000
-8 885 000
-8 953 000
-
Variation de la trésorerie nette
127 000
64 000
44 000
-400 000
-2 548 000
-
Trésorerie en début de période
534 000
645 000
601 000
1 001 000
3 549 000
-
Trésorerie en fin de période
661 000
709 000
645 000
601 000
1 001 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 322 000
14 433 000
14 925 000
16 239 000
14 562 000
-
Dépenses d’investissement
-11 138 000
-10 943 000
-8 823 000
-7 555 000
-7 956 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 184 000
3 490 000
6 102 000
8 684 000
6 606 000
-