La bourse ferme dans 7 h 32 min

CollPlant Biotechnologies Ltd. (CPT.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
5,25-0,10 (-1,87 %)
À partir de 08:00AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 019
-7 019
-16 925
237
-5 774
-
Dépréciation et amortissement
1 102
1 102
1 076
773
660
-
Rémunération à base d’actions
1 937
1 937
2 174
1 597
1 674
-
Variation du fonds de roulement
848
848
-544
216
-911
-
Comptes débiteurs
9
9
261
560
-751
-
Inventaire
749
749
-312
181
-374
-
Créances
-153
-153
99
236
-35
-
Autre fonds de roulement
-3 717
-3 717
-15 014
912
-4 970
-
Autres éléments non monétaires
-28
-28
-87
-151
-40
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 763
-2 763
-13 698
2 501
-4 451
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-954
-954
-1 316
-1 589
-519
-
Achat d’investissements
0
0
-20 000
-30 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
50 238
0
0
-
Autres activités d’investissement
-270
-270
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 156
-1 156
28 922
-31 556
-519
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-24
-20
Action ordinaire émise
0
0
0
32 743
4 400
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-17
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 108
1 108
1 874
38 760
4 465
-
Variation de la trésorerie nette
-3 190
-3 190
16 490
9 848
-445
-
Trésorerie en début de période
29 864
29 864
13 374
3 526
3 971
-
Trésorerie en fin de période
26 674
26 674
29 864
13 374
3 526
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 763
-2 763
-13 698
2 501
-4 451
-
Dépenses d’investissement
-954
-954
-1 316
-1 589
-519
-
Flux de trésorerie disponible
-3 717
-3 717
-15 014
912
-4 970
-