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CPS Technologies Corporation (CPSH)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
767,942
1 370
2 131
3 216
908,064
Dépréciation et amortissement
465,9
489,103
445,739
469,337
530,42
Impôts sur le revenu différés
-
499,71
754,542
-2 707
30,873
Rémunération à base d’actions
235,318
204,797
250,359
174,124
117,842
Variation du fonds de roulement
146,511
-1 296
-27,241
856,54
91,644
Comptes débiteurs
865,503
-611,18
1 092
-1 955
1 172
Inventaire
81,195
293,971
-964,299
-202,131
-609,647
Créances
362,88
698,221
-263,386
1 191
-527,126
Autre fonds de roulement
1 310
549,179
3 112
1 493
1 345
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 115
1 267
3 551
2 007
1 668
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-805,002
-718,274
-439,772
-514,322
-322,991
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-805,002
-718,274
-436,372
-512,275
-311,991
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44,384
-43,671
-56,032
-58,114
-45,794
Action ordinaire émise
-
-
0
3 407
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12,514
-2,306
101,414
3 361
-1 295
Variation de la trésorerie nette
1 298
546,873
3 216
4 855
61,238
Trésorerie en début de période
7 370
8 267
5 050
195,203
133,965
Trésorerie en fin de période
8 668
8 814
8 267
5 050
195,203
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 115
1 267
3 551
2 007
1 668
Dépenses d’investissement
-805,002
-718,274
-439,772
-514,322
-322,991
Flux de trésorerie disponible
1 310
549,179
3 112
1 493
1 345