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Capri Holdings Limited (CPRI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
209 000
616 000
822 000
-62 000
Dépréciation et amortissement
187 000
179 000
193 000
212 000
Impôts sur le revenu différés
-95 000
-101 000
-57 000
-70 000
Rémunération à base d’actions
83 000
78 000
85 000
71 000
Variation du fonds de roulement
-70 000
-82 000
-291 000
278 000
Inventaire
171 000
13 000
-386 000
145 000
Créances
-176 000
-100 000
69 000
50 000
Autre fonds de roulement
223 000
545 000
573 000
513 000
Autres éléments non monétaires
-79 000
-92 000
-132 000
-105 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
420 000
771 000
704 000
624 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197 000
-226 000
-131 000
-111 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-13 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-197 000
183 000
58 000
-124 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 672 000
-3 474 000
-1 132 000
-3 311 000
Action ordinaire rachetée
-507 000
-1 364 000
-661 000
-1 000
Autres activités financières
-
-5 000
31 000
-4 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-241 000
-776 000
-800 000
-870 000
Variation de la trésorerie nette
-29 000
84 000
-62 000
-358 000
Trésorerie en début de période
284 000
172 000
234 000
592 000
Trésorerie en fin de période
266 000
256 000
172 000
234 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
420 000
771 000
704 000
624 000
Dépenses d’investissement
-197 000
-226 000
-131 000
-111 000
Flux de trésorerie disponible
223 000
545 000
573 000
513 000