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Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
330 500
330 500
333 000
284 800
187 900
Dépréciation et amortissement
110 200
110 200
90 500
79 700
78 000
Rémunération à base d’actions
22 100
22 100
19 800
-
-
Variation du fonds de roulement
-340 400
-340 400
-82 000
70 900
28 700
Autre fonds de roulement
-158 800
-158 800
25 100
337 900
193 400
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
2 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
156 500
156 500
380 400
483 700
278 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-315 300
-315 300
-355 300
-145 800
-84 700
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-431 300
-3 800
-95 400
Achat d’investissements
-5 300
-5 300
-46 000
-21 400
-85 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
100
100
-100
100
-1 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-281 100
-281 100
-805 900
-153 200
-252 400
Variation de la trésorerie nette
198 400
198 400
-387 300
214 900
-114 000
Trésorerie en début de période
435 400
435 400
791 300
548 100
704 400
Trésorerie en fin de période
620 300
620 300
435 400
791 300
548 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
156 500
156 500
380 400
483 700
278 100
Dépenses d’investissement
-315 300
-315 300
-355 300
-145 800
-84 700
Flux de trésorerie disponible
-158 800
-158 800
25 100
337 900
193 400