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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
34 506
24 786
38 469
Trésorerie totale
34 506
24 786
38 469
Créances nettes
25 699
31 821
28 274
Inventaire
48
33
266
Total des actifs à court terme
93 857
90 230
93 898
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
49 430
53 318
44 858
Dépréciation cumulée
-37 542
-39 095
-26 492
Investissements nets en terrains, usines et équipements
11 888
14 223
18 366
Clientèle
157 164
157 164
157 164
Biens incorporels
7 565
4 249
6 244
Total des actifs non circulants
188 669
188 857
202 480
Total des actifs
282 526
279 087
296 378
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
18 795
18 057
16 046
Créances
3 134
11 208
37 224
Autre passif à court terme
-
78
639
Total des passifs à court terme
85 359
88 657
108 901
Passifs non à court terme
Dette à long terme
18 267
36 001
15 635
Passif d’impôts différé
0
87
0
Total des passifs non à court terme
27 956
48 788
93 204
Passifs totaux
113 315
137 445
202 105
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
25 956
25 956
25 956
Bénéfices non répartis
24 447
43 417
22 212
Total des capitaux propres
169 211
141 642
94 273
Passif total et capitaux propres
282 526
279 087
296 378