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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 424 000
6 424 000
8 010 000
8 371 000
5 203 000
Dépréciation et amortissement
2 209 000
2 209 000
2 373 000
2 286 000
2 033 000
Variation du fonds de roulement
-252 000
-252 000
401 000
36 000
-651 000
Inventaire
-18 000
-18 000
-21 000
-18 000
-51 000
Autre fonds de roulement
5 929 000
5 929 000
7 267 000
6 951 000
4 033 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-249 000
-944 000
765 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 238 000
7 238 000
8 781 000
8 785 000
5 822 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 309 000
-1 309 000
-1 514 000
-1 834 000
-1 789 000
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
-2 823 000
-39 000
-3 059 000
Achat d’investissements
-
-
-6 881 000
-9 678 000
-5 138 000
Ventes/échéance des investissements
2 000
2 000
0
6 938 000
6 056 000
Autres activités d’investissement
-1 856 000
-1 856 000
143 000
-
5 951 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 569 000
2 569 000
-3 824 000
-4 082 000
-6 163 000
Variation de la trésorerie nette
2 699 000
2 699 000
53 000
-1 426 000
4 034 000
Trésorerie en début de période
9 625 000
9 625 000
9 974 000
11 217 000
6 939 000
Trésorerie en fin de période
12 283 000
12 283 000
9 625 000
9 974 000
11 217 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 238 000
7 238 000
8 781 000
8 785 000
5 822 000
Dépenses d’investissement
-1 309 000
-1 309 000
-1 514 000
-1 834 000
-1 789 000
Flux de trésorerie disponible
5 929 000
5 929 000
7 267 000
6 951 000
4 033 000