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Chesapeake Utilities Corporation (CPK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 036
87 212
89 796
83 466
71 498
Dépréciation et amortissement
78 343
77 435
80 017
72 889
67 716
Impôts sur le revenu différés
12 865
3 413
23 705
26 658
24 709
Rémunération à base d’actions
7 327
7 622
6 438
5 945
4 829
Variation du fonds de roulement
27 703
30 028
-34 248
-27 911
-2 118
Comptes débiteurs
4 435
2 270
-11 159
-1 634
-7 426
Inventaire
-311
293
-7 847
-9 517
1 709
Créances
-6 053
-16 795
2 724
8 285
4 941
Autre fonds de roulement
-2 615
14 864
30 606
-36 420
-6 595
Autres éléments non monétaires
-
170
-
-
-200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
219 097
203 482
158 882
150 504
158 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-221 712
-188 618
-128 276
-186 924
-165 511
Acquisitions nettes
-
-925 034
-11 766
-36 371
-22 231
Autres activités d’investissement
2 686
2 261
3 594
272
5 911
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 143 448
-1 111 391
-136 448
-223 023
-181 631
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
76 377
-21 482
-17 961
-13 811
-53 600
Action ordinaire émise
366 458
366 417
4 534
15 851
83 607
Action ordinaire rachetée
-724
-28
-
-
-
Dividendes payés
-43 401
-40 009
-35 147
-31 537
-27 161
Autres activités financières
-1 466
-2 455
-2 838
-1 478
-977
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
922 981
906 609
-21 206
73 996
19 229
Variation de la trésorerie nette
-1 370
-1 300
1 228
1 477
-3 486
Trésorerie en début de période
3 065
6 204
4 976
3 499
6 985
Trésorerie en fin de période
1 695
4 904
6 204
4 976
3 499
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
219 097
203 482
158 882
150 504
158 916
Dépenses d’investissement
-221 712
-188 618
-128 276
-186 924
-165 511
Flux de trésorerie disponible
-2 615
14 864
30 606
-36 420
-6 595