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Capcom Co., Ltd. (CPK.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 374 000
36 737 000
32 553 000
24 923 000
15 949 000
Dépréciation et amortissement
4 221 000
3 438 000
3 385 000
2 791 000
2 795 000
Variation du fonds de roulement
-4 009 000
-23 806 000
13 818 000
-15 350 000
472 000
Inventaire
-1 613 000
-7 820 000
-5 361 000
-4 210 000
-4 549 000
Autre fonds de roulement
31 786 000
14 374 000
42 880 000
11 503 000
19 941 000
Autres éléments non monétaires
-2 053 000
1 728 000
-3 172 000
514 000
2 203 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 921 000
21 789 000
46 947 000
14 625 000
22 279 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 135 000
-7 415 000
-4 067 000
-3 122 000
-2 338 000
Acquisitions nettes
-122 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-28 443 000
-25 319 000
-21 313 000
-13 757 000
-6 029 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
25 441 000
17 980 000
12 660 000
3 000
Autres activités d’investissement
-73 000
-390 000
-28 000
-15 000
-73 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 962 000
-7 679 000
-7 426 000
-4 233 000
-8 437 000
Variation de la trésorerie nette
19 620 000
-6 165 000
31 592 000
4 371 000
6 667 000
Trésorerie en début de période
89 470 000
95 635 000
64 043 000
59 672 000
53 004 000
Trésorerie en fin de période
109 091 000
89 470 000
95 635 000
64 043 000
59 672 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 921 000
21 789 000
46 947 000
14 625 000
22 279 000
Dépenses d’investissement
-5 135 000
-7 415 000
-4 067 000
-3 122 000
-2 338 000
Flux de trésorerie disponible
31 786 000
14 374 000
42 880 000
11 503 000
19 941 000