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Capitec Bank Holdings Limited (CPI.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 566 937
10 566 937
9 151 472
8 527 022
4 458 084
Dépréciation et amortissement
1 127 860
1 367 406
1 150 938
1 224 087
1 241 939
Rémunération à base d’actions
28 170
60 102
165 228
570 081
31 575
Variation du fonds de roulement
1 744 081
-6 200 044
-11 297 468
-876 152
13 506 415
Autre fonds de roulement
13 129 067
13 129 067
3 091 619
13 152 997
28 893 003
Autres éléments non monétaires
-11 361 408
-19 388 009
-16 954 875
-12 787 853
-11 679 963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 286 450
14 286 450
4 254 882
14 015 537
29 730 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 157 383
-1 157 383
-1 163 263
-862 540
-837 174
Acquisitions nettes
-31 900
-31 900
-61 800
0
-80 300
Achat d’investissements
-65 156 207
-65 156 207
-47 216 977
-63 673 185
-40 310 758
Ventes/échéance des investissements
58 959 433
58 959 433
49 652 992
39 448 977
21 040 680
Autres activités d’investissement
-4 214 000
-4 214 000
-2 750 000
-201 708
-300 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 570 240
-11 570 240
-1 522 222
-25 277 646
-20 477 200
Variation de la trésorerie nette
-1 989 117
-1 989 117
-3 225 141
-15 069 368
7 100 679
Trésorerie en début de période
31 014 687
31 014 687
34 239 828
49 309 196
42 208 517
Trésorerie en fin de période
29 025 570
29 025 570
31 014 687
34 239 828
49 309 196
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 286 450
14 286 450
4 254 882
14 015 537
29 730 177
Dépenses d’investissement
-1 157 383
-1 157 383
-1 163 263
-862 540
-837 174
Flux de trésorerie disponible
13 129 067
13 129 067
3 091 619
13 152 997
28 893 003