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CPFL Energia S.A. (CPFE3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 608 457
5 527 101
5 099 586
4 748 049
3 643 149
Dépréciation et amortissement
2 276 022
2 249 618
2 031 445
1 751 415
1 665 999
Variation du fonds de roulement
-154 554
246 072
26 549
-3 054 296
292 384
Autre fonds de roulement
7 105 321
8 879 858
8 958 755
3 286 111
5 821 505
Autres éléments non monétaires
1 818 153
1 496 759
2 511 942
92 044
388 207
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 084 918
8 899 917
8 980 126
3 861 590
6 178 573
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
20 403
-20 059
-21 371
-575 479
-357 068
Acquisitions nettes
-
0
-1 171 236
-2 191 595
-
Achat d’investissements
-5 281 034
-1 865 075
-1 152 057
-307 497
-
Ventes/échéance des investissements
3 981 835
1 662 084
836 940
1 676 049
-
Autres activités d’investissement
-4 512 646
-4 471 087
-5 165 264
-2 807 995
-2 132 947
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 738 098
-4 640 793
-6 259 031
-4 206 517
-2 940 672
Variation de la trésorerie nette
-887 737
689 028
1 546 205
-1 718 844
1 981 633
Trésorerie en début de période
4 207 081
3 746 158
2 199 952
3 918 795
1 937 163
Trésorerie en fin de période
3 319 344
4 435 186
3 746 158
2 199 952
3 918 796
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 084 918
8 899 917
8 980 126
3 861 590
6 178 573
Dépenses d’investissement
20 403
-20 059
-21 371
-575 479
-357 068
Flux de trésorerie disponible
7 105 321
8 879 858
8 958 755
3 286 111
5 821 505