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CopperCorp Resources Inc. (CPER.V)

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À la clôture : 12:39PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 726
-2 730
-4 207
-4 630
Dépréciation et amortissement
73,603
74,534
66,55
28,65
Rémunération à base d’actions
151,444
15,716
607,049
2 103
Variation du fonds de roulement
126,497
37,549
46,68
-80,593
Autre fonds de roulement
-2 393
-2 633
-3 431
-2 630
Autres éléments non monétaires
8,308
9,604
92,368
8,391
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 365
-2 593
-3 395
-2 576
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-40,202
-36,56
-53,584
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-60,409
-91,96
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88,833
-100,611
-128,52
-53,584
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59,723
-59,483
-54,969
-28,26
Action ordinaire émise
-
1 384
5 000
2 646
Autres activités financières
-
-51,112
-345,779
-201,536
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 273
1 273
4 599
2 416
Variation de la trésorerie nette
-1 181
-1 420
1 076
-213,759
Trésorerie en début de période
6 090
7 015
5 939
6 153
Trésorerie en fin de période
4 909
5 595
7 015
5 939
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 365
-2 593
-3 395
-2 576
Dépenses d’investissement
-
-40,202
-36,56
-53,584
Flux de trésorerie disponible
-2 393
-2 633
-3 431
-2 630