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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 259
1 259
-1 562
-5 070
-996
-
Dépréciation et amortissement
821
821
764
889
734
-
Variation du fonds de roulement
-20
-20
-1 298
2 547
2 588
-
Inventaire
-131
-131
-155
1 049
1 624
-
Autre fonds de roulement
-628
-628
-967
2 035
-201
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
-431
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-570
-570
-874
2 194
110
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58
-58
-93
-159
-311
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
738
738
4
-151
-273
-
Variation de la trésorerie nette
168
168
-870
2 043
-163
-
Trésorerie en début de période
13 934
13 934
15 011
13 253
12 834
-
Trésorerie en fin de période
14 155
14 155
13 934
15 011
13 253
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-570
-570
-874
2 194
110
-
Dépenses d’investissement
-58
-58
-93
-159
-311
-
Flux de trésorerie disponible
-628
-628
-967
2 035
-201
-