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Campbell Soup Company (CPB.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
739 000
858 000
757 000
1 002 000
1 628 000
-
Dépréciation et amortissement
401 000
387 000
337 000
317 000
328 000
-
Impôts sur le revenu différés
10 000
-5 000
21 000
137 000
-6 000
-
Rémunération à base d’actions
95 000
63 000
59 000
64 000
61 000
-
Variation du fonds de roulement
-185 000
-216 000
-41 000
-289 000
92 000
-
Comptes débiteurs
-35 000
-1 000
48 000
-20 000
-30 000
-
Inventaire
78 000
-64 000
-314 000
-77 000
-20 000
-
Autre fonds de roulement
633 000
773 000
939 000
760 000
1 097 000
-
Autres éléments non monétaires
86 000
65 000
51 000
60 000
51 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 122 000
1 143 000
1 181 000
1 035 000
1 396 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-489 000
-370 000
-242 000
-275 000
-299 000
-
Acquisitions nettes
-2 645 000
-13 000
-1 000
-2 000
-11 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
30 000
0
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
11 000
8 000
4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 058 000
-340 000
-230 000
-158 000
2 272 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 932 000
-4 315 000
-997 000
-1 501 000
-7 408 000
-
Action ordinaire émise
0
22 000
3 000
2 000
23 000
-
Action ordinaire rachetée
-47 000
-142 000
-167 000
-36 000
0
-
Dividendes payés
-445 000
-447 000
-451 000
-439 000
-426 000
-
Autres activités financières
-66 000
-18 000
-471 000
-15 000
-1 793 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 820 000
-723 000
-910 000
-1 669 000
-2 987 000
-
Variation de la trésorerie nette
-116 000
80 000
40 000
-790 000
680 000
-
Trésorerie en début de période
223 000
109 000
69 000
859 000
179 000
-
Trésorerie en fin de période
107 000
189 000
109 000
69 000
859 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 122 000
1 143 000
1 181 000
1 035 000
1 396 000
-
Dépenses d’investissement
-489 000
-370 000
-242 000
-275 000
-299 000
-
Flux de trésorerie disponible
633 000
773 000
939 000
760 000
1 097 000
-