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CPanel Public Company Limited (CPANEL-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 756
62 706
67 939
31 795
13 124
-
Dépréciation et amortissement
38 652
38 510
33 912
29 563
30 781
-
Impôts sur le revenu différés
13 628
15 996
17 114
793,066
114,743
-
Rémunération à base d’actions
365,969
391,969
228,904
0
-
-
Variation du fonds de roulement
10 752
23 334
20 768
-8 080
12 232
-
Comptes débiteurs
221,519
2 206
3 350
-12 632
9 814
-
Inventaire
-5 055
-1 763
-5 299
-4 221
231,374
-
Créances
1 811
1 325
1 198
3 277
-6 092
-
Autre fonds de roulement
-288 475
-175 244
92 840
54 039
58 117
-
Autres éléments non monétaires
6 392
6 926
7 552
14 921
15 856
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
112 964
136 760
150 699
73 572
74 739
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-401 439
-312 004
-57 859
-19 533
-16 622
-
Achat d’investissements
-
-35 000
-90 000
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
75 334
55 334
30 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-1 510
-330,493
1 212
-1 680
-502,412
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-362 055
-291 664
-116 546
-20 878
-17 123
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-54 159
-47 730
-38 640
-283 793
-114 087
-
Action ordinaire émise
-
-
0
237 000
0
-
Dividendes payés
-27 199
-27 199
-2 749
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-1 628
-9 169
-
-500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
225 037
139 017
-52 188
11 041
-44 771
-
Variation de la trésorerie nette
-24 054
-15 887
-18 036
63 736
12 845
-
Trésorerie en début de période
70 932
61 025
79 061
15 325
2 480
-
Trésorerie en fin de période
46 878
45 138
61 025
79 061
15 325
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
112 964
136 760
150 699
73 572
74 739
-
Dépenses d’investissement
-401 439
-312 004
-57 859
-19 533
-16 622
-
Flux de trésorerie disponible
-288 475
-175 244
92 840
54 039
58 117
-