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CP ALL Public Company Limited (CPALL.BK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 678 750
18 482 131
13 271 708
12 985 480
16 102 417
Dépréciation et amortissement
36 732 540
36 582 249
36 544 236
24 486 039
20 649 951
Impôts sur le revenu différés
5 202 390
4 602 069
3 861 000
524 889
2 759 491
Variation du fonds de roulement
18 059 953
13 306 182
2 840 645
-910 018
-6 041 118
Comptes débiteurs
-902 518
411 218
-179 803
-901 120
19 756
Inventaire
-1 474 728
346 629
-7 718 281
-6 619 480
-324 450
Créances
17 905 232
12 469 818
9 263 663
11 796 367
-5 770 447
Autre fonds de roulement
66 666 240
58 828 831
39 616 981
28 627 726
21 759 507
Autres éléments non monétaires
15 186 285
15 770 696
16 017 816
5 061 428
8 275 780
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
94 034 361
87 171 846
69 873 233
46 318 821
39 148 344
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 368 120
-28 343 014
-30 256 252
-17 691 094
-17 388 837
Acquisitions nettes
-132 730
-156 181
0
0
-80 936 378
Achat d’investissements
-807 451
-730 399
-1 573 293
-1 171 289
-110 000
Ventes/échéance des investissements
94 233
396 762
1 418 018
1 050 654
730 928
Autres activités d’investissement
-
63 968
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 691 923
-28 066 739
-30 505 979
1 878 079
-97 404 502
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-88 238 152
-109 617 877
-97 593 868
-127 549 646
-23 359 046
Action ordinaire émise
15 337
88 837
88 042
33 009 428
110 223
Dividendes payés
-6 737 477
-6 737 477
-5 389 648
-8 084 779
-11 228 971
Autres activités financières
-4 971 063
-5 808 745
1 526 040
3 701 789
-331 483
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-51 835 460
-62 987 732
-64 311 928
7 510 146
68 959 484
Variation de la trésorerie nette
12 816 845
-4 190 153
-24 898 295
55 733 486
10 728 569
Trésorerie en début de période
43 596 375
71 424 272
96 322 567
40 589 081
29 860 513
Trésorerie en fin de période
56 103 352
67 234 119
71 424 272
96 322 567
40 589 081
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
94 034 361
87 171 846
69 873 233
46 318 821
39 148 344
Dépenses d’investissement
-27 368 120
-28 343 014
-30 256 252
-17 691 094
-17 388 837
Flux de trésorerie disponible
66 666 240
58 828 831
39 616 981
28 627 726
21 759 507