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Tapestry Inc (COY.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
880 800
936 000
856 300
834 200
-652 100
Dépréciation et amortissement
177 500
182 200
195 300
218 700
248 300
Impôts sur le revenu différés
62 700
41 200
29 900
52 600
-115 700
Rémunération à base d’actions
88 900
78 800
72 200
64 100
53 100
Variation du fonds de roulement
212 800
-216 900
-366 800
230 300
-80 300
Comptes débiteurs
-11 000
44 100
-96 000
-9 600
61 900
Inventaire
87 700
49 900
-311 700
32 200
-58 600
Créances
18 300
-98 100
86 400
307 300
-91 700
Autre fonds de roulement
1 302 700
791 000
759 300
1 207 700
201 600
Autres éléments non monétaires
-25 300
-51 800
-7 300
-111 600
114 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 400 000
975 200
853 200
1 323 700
407 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-97 300
-184 200
-93 900
-116 000
-205 400
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-1 126 400
-6 700
-540 400
-700
-212 400
Ventes/échéance des investissements
702 700
196 600
380 700
1 800
462 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-521 000
5 700
-253 600
-91 000
44 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 100
-31 200
-900 000
-711 500
0
Action ordinaire rachetée
-201 500
-703 500
-1 600 000
0
-300 000
Dividendes payés
-310 000
-283 300
-264 400
0
-380 300
Autres activités financières
-111 700
-56 700
-86 900
-15 700
-18 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 466 400
-1 035 900
-1 778 100
-666 000
5 900
Variation de la trésorerie nette
6 337 900
-63 700
-1 217 900
581 400
457 100
Trésorerie en début de période
637 200
789 800
2 007 700
1 426 300
969 200
Trésorerie en fin de période
6 982 600
726 100
789 800
2 007 700
1 426 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 400 000
975 200
853 200
1 323 700
407 000
Dépenses d’investissement
-97 300
-184 200
-93 900
-116 000
-205 400
Flux de trésorerie disponible
1 302 700
791 000
759 300
1 207 700
201 600