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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 574
-11 574
478 790
50 290
-337 396
-
Dépréciation et amortissement
43 201
43 201
41 144
60 893
50 773
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-79
-6
-334
248
Variation du fonds de roulement
20 087
20 087
-17 197
-4 957
-4 631
-
Inventaire
-96
-96
-527
-112
556
-
Autre fonds de roulement
286 307
286 307
185 826
84 691
28 151
-
Autres éléments non monétaires
63 960
63 960
44 887
71 822
48 989
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
324 123
324 123
256 882
158 443
80 629
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 816
-37 816
-71 056
-73 752
-52 478
-
Autres activités d’investissement
1
1
1
462
2 031
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 754
-5 754
99 994
-2 991
47 737
-
Variation de la trésorerie nette
-8 300
-8 300
-27 274
54 957
-56 635
-
Trésorerie en début de période
116 985
116 985
144 259
89 301
145 936
-
Trésorerie en fin de période
108 685
108 685
116 985
144 258
89 301
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
324 123
324 123
256 882
158 443
80 629
-
Dépenses d’investissement
-37 816
-37 816
-71 056
-73 752
-52 478
-
Flux de trésorerie disponible
286 307
286 307
185 826
84 691
28 151
-