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Covivio (COV.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 418 785
-1 418 785
620 694
923 596
359 767
Dépréciation et amortissement
69 556
69 556
62 272
92 217
95 905
Rémunération à base d’actions
7 815
7 815
5 920
8 327
6 632
Variation du fonds de roulement
193 460
193 460
-82 942
33 400
-133 333
Inventaire
38 654
38 654
-3 346
21 762
-35 795
Autre fonds de roulement
540 658
540 658
130 227
-8 854
-130 635
Autres éléments non monétaires
2 803 993
2 803 993
-478 309
167 431
157 438
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 025 150
1 025 150
698 061
688 657
500 692
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-484 492
-484 492
-567 834
-697 511
-631 327
Achat d’investissements
-208
-208
-300
-3 724
-336
Ventes/échéance des investissements
24
24
293
2 650
92
Autres activités d’investissement
1 215
1 215
-1
-151
-192
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
171 012
171 012
323 250
27 662
-657 157
Variation de la trésorerie nette
474 182
474 182
-635 427
-171 681
-48 749
Trésorerie en début de période
425 364
425 364
1 060 791
1 232 472
1 281 221
Trésorerie en fin de période
899 546
899 546
425 364
1 060 791
1 232 472
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 025 150
1 025 150
698 061
688 657
500 692
Dépenses d’investissement
-484 492
-484 492
-567 834
-697 511
-631 327
Flux de trésorerie disponible
540 658
540 658
130 227
-8 854
-130 635