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Coty Inc. (COTY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
323 800
508 200
259 500
-201 300
-1 006 700
Dépréciation et amortissement
428 500
426 700
516 400
585 300
716 500
Impôts sur le revenu différés
50 100
56 300
12 100
-218 100
-342 700
Rémunération à base d’actions
120 500
135 900
195 500
29 900
29 800
Variation du fonds de roulement
-130 100
-85 500
125 600
-231 900
-44 800
Comptes débiteurs
-57 100
36 800
-77 200
10 500
424 500
Inventaire
-43 100
-180 300
-48 300
81 200
124 400
Créances
-65 600
138 400
140 500
-49 700
-373 500
Autre fonds de roulement
346 600
402 900
552 500
144 800
-318 300
Autres éléments non monétaires
81 600
72 500
99 800
135 800
131 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
588 400
625 700
726 600
318 700
-50 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-241 800
-222 800
-174 100
-173 900
-267 400
Acquisitions nettes
-
0
0
-200 000
-592 200
Achat d’investissements
-
0
0
-37 600
-592 200
Autres activités d’investissement
49 400
104 600
179 200
4 300
600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 400
-118 200
269 700
2 441 900
-833 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 792 000
-1 826 200
-2 207 100
-7 487 800
-4 235 100
Action ordinaire émise
355 800
900
0
227 200
2 700
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-4 500
Dividendes payés
-13 400
-13 700
-57 200
-25 700
-196 900
Autres activités financières
-133 300
-188 300
-255 700
-17 400
-96 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-218 600
-469 300
-1 034 000
-2 795 100
877 300
Variation de la trésorerie nette
171 200
20 000
-46 600
-41 600
-28 400
Trésorerie en début de période
312 300
263 800
310 400
352 000
380 400
Trésorerie en fin de période
489 700
283 800
263 800
310 400
352 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
588 400
625 700
726 600
318 700
-50 900
Dépenses d’investissement
-241 800
-222 800
-174 100
-173 900
-267 400
Flux de trésorerie disponible
346 600
402 900
552 500
144 800
-318 300