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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34,524
-30,181
-33,89
-17,308
-8,737
Variation du fonds de roulement
-0,345
-1,88
-9,16
-0,425
8,737
Créances
6,315
-1,88
-9,16
-0,425
8,737
Autre fonds de roulement
-28,209
-32,061
-43,05
-17,733
0
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28,209
-32,061
-43,05
-17,733
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
28,694
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
26,122
31,993
43,118
17,733
-
Variation de la trésorerie nette
-2,087
-0,068
0,068
0
0
Trésorerie en début de période
2,087
0,068
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
0
0,068
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28,209
-32,061
-43,05
-17,733
0
Flux de trésorerie disponible
-28,209
-32,061
-43,05
-17,733
0