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ConocoPhillips (COP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 588 000
10 957 000
18 680 000
8 079 000
-2 701 000
Dépréciation et amortissement
-
-
-
7 208 000
5 521 000
Impôts sur le revenu différés
908 000
1 145 000
2 086 000
1 346 000
-834 000
Variation du fonds de roulement
-1 211 000
-1 382 000
-234 000
1 271 000
-372 000
Inventaire
-113 000
-103 000
-38 000
-160 000
-25 000
Créances
63 000
-1 118 000
901 000
1 399 000
-249 000
Autre fonds de roulement
8 280 000
8 717 000
18 155 000
11 672 000
87 000
Autres éléments non monétaires
157 000
225 000
676 000
-502 000
1 378 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 547 000
19 965 000
28 314 000
16 996 000
4 802 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 267 000
-11 248 000
-10 159 000
-5 324 000
-4 715 000
Acquisitions nettes
-
-2 724 000
-60 000
-8 290 000
0
Achat d’investissements
-
-2 330 000
-5 821 000
-5 833 000
-12 760 000
Ventes/échéance des investissements
-
3 703 000
3 192 000
8 924 000
12 102 000
Autres activités d’investissement
536 000
599 000
4 107 000
1 979 000
1 252 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 693 000
-12 000 000
-8 741 000
-8 544 000
-4 121 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 841 000
-1 379 000
-6 267 000
-505 000
-254 000
Action ordinaire émise
-
-
362 000
145 000
-
Action ordinaire rachetée
-5 041 000
-5 452 000
-9 270 000
-3 623 000
-897 000
Dividendes payés
-5 019 000
-5 583 000
-5 726 000
-2 359 000
-1 831 000
Autres activités financières
-46 000
-34 000
-49 000
7 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 160 000
-8 661 000
-18 053 000
-6 335 000
-2 708 000
Variation de la trésorerie nette
-1 374 000
-795 000
1 296 000
2 083 000
-2 047 000
Trésorerie en début de période
7 219 000
6 694 000
5 398 000
3 315 000
5 362 000
Trésorerie en fin de période
5 913 000
5 899 000
6 694 000
5 398 000
3 315 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 547 000
19 965 000
28 314 000
16 996 000
4 802 000
Dépenses d’investissement
-11 267 000
-11 248 000
-10 159 000
-5 324 000
-4 715 000
Flux de trésorerie disponible
8 280 000
8 717 000
18 155 000
11 672 000
87 000