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The Cooper Companies, Inc. (COO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
290 800
294 200
385 800
2 944 700
238 400
Dépréciation et amortissement
374 800
367 700
346 100
309 300
287 100
Impôts sur le revenu différés
-
44 700
53 900
-2 502 200
-900
Rémunération à base d’actions
37 600
62 100
54 200
43 800
37 600
Variation du fonds de roulement
-300 400
-218 800
-174 000
-149 900
-125 800
Comptes débiteurs
8 500
-60 200
-33 800
-75 500
8 500
Inventaire
-62 300
-105 400
-40 400
-9 200
-62 300
Créances
23 200
5 500
49 900
-16 000
23 200
Autre fonds de roulement
136 000
215 000
450 400
524 200
176 200
Autres éléments non monétaires
42 200
8 200
21 900
97 900
32 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
563 600
607 500
692 400
738 600
486 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-427 600
-392 500
-242 000
-214 400
-310 400
Acquisitions nettes
-232 200
-56 500
-1 641 300
-235 900
-54 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-659 800
-449 000
-1 831 200
-450 300
-364 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 120 700
-1 953 900
-561 500
-1 416 000
-3 235 900
Action ordinaire rachetée
-
0
-78 500
-24 800
-47 800
Dividendes payés
-3 000
-3 000
-3 000
-3 000
-3 000
Autres activités financières
-3 500
-
-2 900
-100
-3 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
116 000
-173 900
1 193 700
-311 400
-95 500
Variation de la trésorerie nette
16 800
-17 700
42 000
-20 200
27 300
Trésorerie en début de période
118 500
138 600
96 600
116 800
89 500
Trésorerie en fin de période
138 300
120 900
138 600
96 600
116 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
563 600
607 500
692 400
738 600
486 600
Dépenses d’investissement
-427 600
-392 500
-242 000
-214 400
-310 400
Flux de trésorerie disponible
136 000
215 000
450 400
524 200
176 200