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Continental Aktiengesellschaft (CON.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 156 400
1 156 400
66 600
1 435 200
-961 900
Dépréciation et amortissement
2 225 200
2 225 200
3 211 200
2 415 000
3 751 900
Variation du fonds de roulement
94 400
94 400
-969 000
-475 400
835 800
Inventaire
377 900
377 900
-1 644 900
-1 417 700
205 600
Autre fonds de roulement
1 184 900
1 184 900
126 400
1 076 600
587 900
Autres éléments non monétaires
235 800
235 800
198 000
150 800
212 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 327 600
3 327 600
2 295 500
2 954 400
2 714 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 142 700
-2 142 700
-2 169 100
-1 877 800
-2 126 100
Acquisitions nettes
-175 500
-175 500
-109 100
-124 700
-71 100
Autres activités d’investissement
107 400
107 400
73 300
77 700
57 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 168 600
-2 168 600
-2 204 900
-1 582 000
-1 835 300
Variation de la trésorerie nette
29 600
29 600
744 100
215 700
-261 900
Trésorerie en début de période
2 988 000
2 988 000
2 269 100
2 938 700
3 341 800
Trésorerie en fin de période
2 923 200
2 923 200
2 988 000
3 250 500
2 938 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 327 600
3 327 600
2 295 500
2 954 400
2 714 000
Dépenses d’investissement
-2 142 700
-2 142 700
-2 169 100
-1 877 800
-2 126 100
Flux de trésorerie disponible
1 184 900
1 184 900
126 400
1 076 600
587 900