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COMSovereign Holding Corp. (COMSP)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-45 860
-79 713
-153 049
-37 082
-27 545
Dépréciation et amortissement
509
2 008
14 078
12 531
7 567
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-2 906
-4 138
Rémunération à base d’actions
373
983
3 298
713
258,261
Variation du fonds de roulement
5 189
6 703
-16 459
8 366
4 909
Comptes débiteurs
2 657
28
109
374
-26,992
Inventaire
2 409
5 160
-2 154
383
-1 136
Créances
-1 897
76
-3 596
3 525
-1 142
Autre fonds de roulement
483
-9 694
-42 142
-6 197
-6 940
Autres éléments non monétaires
1 514
2 847
1 376
11 334
11 759
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
481
-9 529
-39 089
-6 020
-6 853
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-165
-3 053
-177
-87,038
Acquisitions nettes
-
0
-6 470
-3 147
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
438
14 937
-9 440
-3 323
2 838
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
31
-7 543
-8 656
-3 119
-1 808
Action ordinaire émise
-
0
45 000
332
5
Dividendes payés
0
-246
-168
0
-
Autres activités financières
-
-
-5 994
-313
-80
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 091
-6 502
52 354
9 238
4 851
Variation de la trésorerie nette
1 467
-5
1 183
-82
812,452
Trésorerie en début de période
571
1 873
690
813
0
Trésorerie en fin de période
2 581
1 868
1 873
731
812,452
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
481
-9 529
-39 089
-6 020
-6 853
Dépenses d’investissement
-
-165
-3 053
-177
-87,038
Flux de trésorerie disponible
483
-9 694
-42 142
-6 197
-6 940