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Sociedad Comercial del Plata S.A. (COME.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Prix différé. Devise en ARS
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 982 210
-30 369 090
20 152 559
2 023 886
1 346 483
-
Dépréciation et amortissement
10 695 822
9 873 788
8 569 508
2 725 460
1 348 611
-
Variation du fonds de roulement
-4 833 670
3 553 864
2 906 474
-2 376 753
-527 894
-
Inventaire
-8 495 340
-5 914 640
-2 104 839
-1 155 277
-331 093
-
Autre fonds de roulement
-9 621 480
18 262 123
19 278 468
6 870 589
1 759 016
-
Autres éléments non monétaires
-6 651 054
-5 228 010
501 272
-1 363 194
-1 779 699
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 326 428
27 360 021
26 115 672
9 855 857
2 445 319
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 295 052
-9 097 898
-6 837 204
-2 985 268
-686 303
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-30 815
Achat d’investissements
-
-6 172 583
-19 032 886
-2 641 927
-584 558
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
2 943 279
46 384
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
21 023 303
-14 219 581
-15 247 147
-1 819 225
1 938 370
-
Variation de la trésorerie nette
-1 805 009
-135 076
-7 477 255
2 621 536
-17 644
-
Trésorerie en début de période
4 459 773
3 015 525
13 203 996
3 244 347
1 609 968
-
Trésorerie en fin de période
2 654 764
3 552 965
3 015 525
4 240 100
1 665 534
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 326 428
27 360 021
26 115 672
9 855 857
2 445 319
-
Dépenses d’investissement
-4 295 052
-9 097 898
-6 837 204
-2 985 268
-686 303
-
Flux de trésorerie disponible
-9 621 480
18 262 123
19 278 468
6 870 589
1 759 016
-