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Colruyt Group N.V. (COLR.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 008 700
200 600
287 300
415 300
Dépréciation et amortissement
425 900
406 800
365 400
326 900
Rémunération à base d’actions
2 090
1 200
1 300
-
Variation du fonds de roulement
282 900
92 200
-163 700
-31 600
Inventaire
41 200
-17 200
-60 300
-118 800
Autre fonds de roulement
1 149 300
241 700
11 300
242 100
Autres éléments non monétaires
16 400
10 400
-14 800
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 590 200
704 700
495 800
708 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-440 900
-463 000
-484 500
-466 200
Acquisitions nettes
-180 300
-115 600
-139 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-522 600
-551 300
-607 000
-594 700
Variation de la trésorerie nette
465 600
172 300
-107 400
3 000
Trésorerie en début de période
382 000
176 000
283 300
263 300
Trésorerie en fin de période
847 600
352 700
176 000
283 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 590 200
704 700
495 800
708 300
Dépenses d’investissement
-440 900
-463 000
-484 500
-466 200
Flux de trésorerie disponible
1 149 300
241 700
11 300
242 100