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Coloplast A/S (COLO-B.CO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 965 000
4 783 000
4 706 000
4 825 000
4 197 000
Dépréciation et amortissement
1 167 000
1 069 000
930 000
792 000
851 000
Variation du fonds de roulement
-557 000
-893 000
-849 000
-75 000
-352 000
Inventaire
-167 000
-474 000
-540 000
-161 000
-403 000
Autre fonds de roulement
1 053 000
2 985 000
3 964 000
3 324 000
3 828 000
Autres éléments non monétaires
69 000
58 000
52 000
50 000
40 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 278 000
4 226 000
5 099 000
5 290 000
4 759 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 225 000
-1 241 000
-1 135 000
-1 966 000
-931 000
Acquisitions nettes
-
-7 923 000
-10 633 000
-97 000
-
Achat d’investissements
-13 000
-17 000
-2 000
-14 000
-26 000
Ventes/échéance des investissements
16 000
216 000
0
30 000
51 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 130 000
-8 957 000
-11 759 000
-2 011 000
-901 000
Variation de la trésorerie nette
291 000
534 000
-69 000
103 000
1 000
Trésorerie en début de période
628 000
414 000
448 000
323 000
356 000
Trésorerie en fin de période
919 000
911 000
414 000
448 000
323 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 278 000
4 226 000
5 099 000
5 290 000
4 759 000
Dépenses d’investissement
-1 225 000
-1 241 000
-1 135 000
-1 966 000
-931 000
Flux de trésorerie disponible
1 053 000
2 985 000
3 964 000
3 324 000
3 828 000