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Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (COL.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-689 021
7 979
473 842
2 387
826 799
Dépréciation et amortissement
-
8 988
8 112
7 142
6 940
Variation du fonds de roulement
-
-20 907
31 133
-23 997
39 133
Inventaire
-
-26 049
-7 813
-3 753
-1 425
Autre fonds de roulement
-
249 205
263 505
211 127
308 218
Autres éléments non monétaires
-
87 114
125 482
121 152
99 958
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
255 393
268 097
221 525
321 807
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-6 188
-4 592
-10 398
-13 589
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-3 064
0
0
-30 247
Ventes/échéance des investissements
-
0
2 673
4 784
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-630 414
40 820
94 944
-20 704
Variation de la trésorerie nette
-
-58 985
-49 611
51 772
148 488
Trésorerie en début de période
-
218 942
268 553
216 781
68 293
Trésorerie en fin de période
-
159 957
218 942
268 553
216 781
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
255 393
268 097
221 525
321 807
Dépenses d’investissement
-
-6 188
-4 592
-10 398
-13 589
Flux de trésorerie disponible
-
249 205
263 505
211 127
308 218