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Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
455 989
408 375
430 158
189 580
172 493
-
Dépréciation et amortissement
180 208
176 966
171 590
180 565
179 017
-
Impôts sur le revenu différés
-33 148
-49 021
-9 762
-27 922
46 149
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
0
2 045
Variation du fonds de roulement
-14 193
-5 952
-76 435
22 847
40 656
-
Comptes débiteurs
-40 599
-52 938
-58 579
-52 153
14 117
-
Inventaire
-23 773
25 613
-44 694
-77 094
169
-
Créances
48 110
-6 188
40 529
123 449
31 378
-
Autre fonds de roulement
513 625
528 386
225 246
357 069
292 427
-
Autres éléments non monétaires
113 155
160 345
33 313
147 564
33 325
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
820 269
810 690
554 506
521 755
494 461
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-306 644
-282 304
-329 260
-164 686
-202 034
-
Acquisitions nettes
-17 373
-13 741
-3 094
-2 531
-1 770
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-506 070
-295 350
-324 985
-161 943
-200 419
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 346
-2 303
-127 988
-347 278
-330 861
-
Dividendes payés
-168 726
-46 868
-9 374
-9 374
-9 374
-
Autres activités financières
-31 648
-28 548
-36 825
-40 639
-143 628
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-202 720
-77 719
-174 187
-272 291
-248 863
-
Variation de la trésorerie nette
111 479
437 621
55 334
87 521
45 179
-
Trésorerie en début de période
289 781
197 648
142 314
54 793
9 614
-
Trésorerie en fin de période
401 260
635 269
197 648
142 314
54 793
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
820 269
810 690
554 506
521 755
494 461
-
Dépenses d’investissement
-306 644
-282 304
-329 260
-164 686
-202 034
-
Flux de trésorerie disponible
513 625
528 386
225 246
357 069
292 427
-