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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 843
36 827
30 795
272 967
61 761
-
Dépréciation et amortissement
65 413
59 932
55 273
54 384
59 205
-
Rémunération à base d’actions
7
11
-32
1 372
1 395
-
Variation du fonds de roulement
91 233
7 895
-134 367
-25 152
-25 766
-
Inventaire
27 178
9 035
-15 758
-11 750
-15 945
-
Autre fonds de roulement
166 682
68 844
-79 997
39 156
31 333
-
Autres éléments non monétaires
2 295
778
9 345
4 154
-20 275
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
194 518
94 630
-53 565
72 306
68 240
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 836
-25 786
-26 432
-33 150
-36 907
-
Acquisitions nettes
-82 808
-70 008
-10 266
-14 283
-20 655
-
Achat d’investissements
-
-115
-1 010
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 010
0
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
716
-640
373 718
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 589
-74 423
-34 248
332 168
-50 557
-
Variation de la trésorerie nette
-117 872
-170 194
-259 705
314 005
-24 639
-
Trésorerie en début de période
330 387
393 171
652 965
338 371
364 853
-
Trésorerie en fin de période
212 515
222 549
393 171
652 965
338 371
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
194 518
94 630
-53 565
72 306
68 240
-
Dépenses d’investissement
-27 836
-25 786
-26 432
-33 150
-36 907
-
Flux de trésorerie disponible
166 682
68 844
-79 997
39 156
31 333
-