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Coherent Corp. (COHR)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-285 946
-259 458
234 759
297 552
-67 029
-
Dépréciation et amortissement
619 664
681 687
286 779
270 069
220 882
-
Impôts sur le revenu différés
-226 272
-206 822
-8 154
-371
-42 454
-
Rémunération à base d’actions
122 950
148 872
73 214
70 953
68 480
-
Variation du fonds de roulement
197 547
124 628
-191 667
-103 165
76 117
-
Comptes débiteurs
-34 960
68 315
-55 193
-51 697
-91 981
-
Inventaire
77 784
174 136
-230 882
-44 645
112 572
-
Créances
157 021
-83 330
97 053
2 266
45 026
-
Autre fonds de roulement
224 966
197 965
99 000
428 016
160 415
-
Autres éléments non monétaires
24 274
-
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
564 936
634 025
413 332
574 353
297 292
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-339 970
-436 060
-314 332
-146 337
-136 877
-
Acquisitions nettes
0
-5 488 556
0
-34 394
-1 036 609
-
Autres activités d’investissement
-3 863
-4 010
-5 750
7 774
-5 804
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-343 833
-5 928 626
-320 082
-172 957
-1 179 290
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-304 886
-1 333 736
-76 938
-925 650
-874 668
-
Action ordinaire émise
-
0
0
460 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 625
-1 616
Dividendes payés
-6 900
-27 600
-34 508
-20 319
0
-
Autres activités financières
945 988
-223 812
-33 459
-80 664
-94 549
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
691 923
3 554 019
862 953
675 727
1 173 625
-
Variation de la trésorerie nette
886 874
-1 744 805
990 479
1 098 846
288 174
-
Trésorerie en début de période
905 585
2 582 371
1 591 892
493 046
204 872
-
Trésorerie en fin de période
1 818 611
837 566
2 582 371
1 591 892
493 046
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
564 936
634 025
413 332
574 353
297 292
-
Dépenses d’investissement
-339 970
-436 060
-314 332
-146 337
-136 877
-
Flux de trésorerie disponible
224 966
197 965
99 000
428 016
160 415
-