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Coherent Corp. (COHR)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-285 946
-259 458
234 759
297 552
-67 029
Dépréciation et amortissement
619 664
681 687
286 779
270 069
220 882
Impôts sur le revenu différés
-226 272
-206 822
-8 154
-371
-42 454
Rémunération à base d’actions
122 950
148 872
73 214
70 953
68 480
Variation du fonds de roulement
197 547
124 628
-191 667
-103 165
76 117
Comptes débiteurs
-34 960
68 315
-55 193
-51 697
-91 981
Inventaire
77 784
174 136
-230 882
-44 645
112 572
Créances
157 021
-83 330
97 053
2 266
45 026
Autre fonds de roulement
224 966
197 965
99 000
428 016
160 415
Autres éléments non monétaires
24 274
19 850
18 807
20 732
22 150
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
564 936
634 025
413 332
574 353
297 292
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-339 970
-436 060
-314 332
-146 337
-136 877
Acquisitions nettes
0
-5 488 556
0
-34 394
-1 036 609
Autres activités d’investissement
-3 863
-4 010
-5 750
7 774
-5 804
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-343 833
-5 928 626
-320 082
-172 957
-1 179 290
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-304 886
-1 333 736
-76 938
-925 650
-874 668
Action ordinaire émise
-
0
0
460 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 625
Dividendes payés
-6 900
-27 600
-34 508
-20 319
0
Autres activités financières
945 988
-223 812
-33 459
-80 664
-94 549
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
691 923
3 554 019
862 953
675 727
1 173 625
Variation de la trésorerie nette
886 874
-1 744 805
990 479
1 098 846
288 174
Trésorerie en début de période
905 585
2 582 371
1 591 892
493 046
204 872
Trésorerie en fin de période
1 818 611
837 566
2 582 371
1 591 892
493 046
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
564 936
634 025
413 332
574 353
297 292
Dépenses d’investissement
-339 970
-436 060
-314 332
-146 337
-136 877
Flux de trésorerie disponible
224 966
197 965
99 000
428 016
160 415