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Cogna Educação S.A. (COGN3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-555 777
-492 879
-528 930
-489 125
-5 805 835
-
Dépréciation et amortissement
918 205
917 045
930 565
954 647
1 153 001
-
Rémunération à base d’actions
35 267
31 517
34 189
11 698
62 383
-
Variation du fonds de roulement
-330 001
-320 333
-594 701
-349 034
-789 869
-
Inventaire
4 040
-67 654
-76 947
-135 407
-72 436
-
Autre fonds de roulement
316 542
223 225
-324 222
121 884
-35 557
-
Autres éléments non monétaires
1 124 322
1 119 529
1 236 002
942 096
806 198
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
795 200
679 847
117 347
503 601
256 343
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-478 658
-456 622
-441 569
-381 717
-291 900
-
Acquisitions nettes
-3 257
-7 357
-29 241
-183 099
-111 994
-
Achat d’investissements
-
0
0
-321 647
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
998 763
715 873
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-2 866
-
309 767
169 106
104 712
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-642 576
505 861
439 780
-393 602
-1 533 908
-
Variation de la trésorerie nette
4 367
502 711
-1 479 696
-603 878
1 991 632
-
Trésorerie en début de période
410 434
121 772
1 601 468
2 205 346
371 683
-
Trésorerie en fin de période
414 801
624 483
121 772
1 601 468
2 205 346
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
795 200
679 847
117 347
503 601
256 343
-
Dépenses d’investissement
-478 658
-456 622
-441 569
-381 717
-291 900
-
Flux de trésorerie disponible
316 542
223 225
-324 222
121 884
-35 557
-