La bourse est fermée

Cogna Educação S.A. (COGN3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
Ajouter à la liste dynamique
2,3000+0,0700 (+3,14 %)
À la clôture : 05:07PM BRT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-492 879
-492 879
-528 930
-489 125
-5 805 835
Dépréciation et amortissement
917 045
917 045
930 565
954 647
1 153 001
Rémunération à base d’actions
31 517
31 517
34 189
11 698
62 383
Variation du fonds de roulement
-320 333
-320 333
-594 701
-349 034
-789 869
Inventaire
-67 654
-67 654
-76 947
-135 407
-72 436
Autre fonds de roulement
223 225
223 225
-324 222
121 884
-35 557
Autres éléments non monétaires
1 119 529
1 119 529
1 236 002
942 096
806 198
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
679 847
679 847
117 347
503 601
256 343
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-456 622
-456 622
-441 569
-381 717
-291 900
Acquisitions nettes
-7 357
-7 357
-29 241
-183 099
-111 994
Achat d’investissements
0
0
0
-321 647
-
Ventes/échéance des investissements
998 763
998 763
715 873
-
-
Autres activités d’investissement
-2 866
-2 866
-
309 767
169 106
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
505 861
505 861
439 780
-393 602
-1 533 908
Variation de la trésorerie nette
502 711
502 711
-1 479 696
-603 878
1 991 632
Trésorerie en début de période
121 772
121 772
1 601 468
2 205 346
371 683
Trésorerie en fin de période
624 483
624 483
121 772
1 601 468
2 205 346
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
679 847
679 847
117 347
503 601
256 343
Dépenses d’investissement
-456 622
-456 622
-441 569
-381 717
-291 900
Flux de trésorerie disponible
223 225
223 225
-324 222
121 884
-35 557