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Compass Gold Corporation (COGDF)

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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-684,327
-684,327
-3 099
-1 108
-905,963
Rémunération à base d’actions
32,168
32,168
80,42
254,676
197,08
Variation du fonds de roulement
285,312
285,312
86,548
-291,205
-198,815
Comptes débiteurs
-
-
-
-20,043
41,005
Autre fonds de roulement
-308,762
-308,762
-672,099
-1 117
-921,308
Autres éléments non monétaires
59,98
59,98
27,75
75,578
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-306,867
-306,867
-671,184
-1 069
-907,698
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1,895
-1,895
-0,915
-48,239
-13,61
Autres activités d’investissement
-964,516
-964,516
-1 276
-4 273
-3 707
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-966,411
-966,411
-1 277
-4 322
-3 721
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
434,623
434,623
1 217
2 670
3 637
Autres activités financières
-
-
-23,914
-55,11
-182,173
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 061
1 061
1 217
2 614
3 455
Variation de la trésorerie nette
-212,6
-212,6
-731,914
-2 776
-1 174
Trésorerie en début de période
338,501
338,501
1 070
3 847
5 020
Trésorerie en fin de période
125,901
125,901
338,501
1 070
3 847
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-306,867
-306,867
-671,184
-1 069
-907,698
Dépenses d’investissement
-1,895
-1,895
-0,915
-48,239
-13,61
Flux de trésorerie disponible
-308,762
-308,762
-672,099
-1 117
-921,308