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Capital One Financial Corporation (COF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 207 000
4 887 000
7 360 000
12 390 000
2 714 000
Dépréciation et amortissement
2 781 000
3 226 000
3 210 000
3 481 000
3 501 000
Impôts sur le revenu différés
-438 000
-723 000
-772 000
605 000
-1 627 000
Rémunération à base d’actions
552 000
513 000
314 000
331 000
203 000
Variation du fonds de roulement
2 915 000
2 325 000
-2 857 000
-2 574 000
2 391 000
Comptes débiteurs
-264 000
-359 000
-641 000
17 000
287 000
Créances
141 000
122 000
246 000
-71 000
-87 000
Autre fonds de roulement
19 620 000
19 614 000
12 875 000
11 612 000
15 989 000
Autres éléments non monétaires
-796 000
-119 000
897 000
28 000
-719 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 593 000
20 575 000
13 809 000
12 310 000
16 699 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-973 000
-961 000
-934 000
-698 000
-710 000
Acquisitions nettes
-246 000
-2 785 000
-1 176 000
-669 000
-7 000
Achat d’investissements
-7 335 000
-10 446 000
-14 850 000
-27 884 000
-43 026 000
Ventes/échéance des investissements
9 538 000
9 131 000
21 644 000
29 745 000
23 136 000
Autres activités d’investissement
-1 322 000
-1 325 000
-628 000
-668 000
-822 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 251 000
-21 920 000
-29 738 000
-31 501 000
-14 841 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 430 000
-11 270 000
-22 621 000
-7 293 000
-21 715 000
Action ordinaire émise
303 000
299 000
276 000
253 000
241 000
Action ordinaire rachetée
-721 000
-718 000
-4 948 000
-9 705 000
-1 768 000
Dividendes payés
-1 160 000
-1 159 000
-1 178 000
-1 422 000
-740 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 187 000
13 844 000
25 131 000
474 000
25 164 000
Variation de la trésorerie nette
4 529 000
12 499 000
9 202 000
-18 717 000
27 022 000
Trésorerie en début de période
46 973 000
31 256 000
22 054 000
40 771 000
13 749 000
Trésorerie en fin de période
51 502 000
43 755 000
31 256 000
22 054 000
40 771 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 593 000
20 575 000
13 809 000
12 310 000
16 699 000
Dépenses d’investissement
-973 000
-961 000
-934 000
-698 000
-710 000
Flux de trésorerie disponible
19 620 000
19 614 000
12 875 000
11 612 000
15 989 000