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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-55 498
-55 497
482 938
260 337
119 222
-
Dépréciation et amortissement
916
2 548
3 193
1 418
970
-
Variation du fonds de roulement
-11 756
-36 515
-15 184
-15 223
1 534
-
Autre fonds de roulement
166 097
226 588
209 151
198 924
177 623
-
Autres éléments non monétaires
29 841
25 517
16 741
19 751
15 724
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
167 396
227 878
210 418
200 442
179 530
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 299
-1 290
-1 267
-1 518
-1 907
-
Acquisitions nettes
-45 643
-100 620
-63 942
-469 455
-361 561
-
Autres activités d’investissement
34 209
88 970
14 584
47 375
19 792
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-132 234
13 592
-334 386
-745 436
-565 161
-
Variation de la trésorerie nette
-
347
-246
-28 785
-
-
Trésorerie en début de période
39 738
19 611
19 857
48 642
31 569
-
Trésorerie en fin de période
36 828
19 958
19 611
19 857
48 642
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
167 396
227 878
210 418
200 442
179 530
-
Dépenses d’investissement
-1 299
-1 290
-1 267
-1 518
-1 907
-
Flux de trésorerie disponible
166 097
226 588
209 151
198 924
177 623
-