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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 241
246 286
36 387
114 552
22 780
-
Dépréciation et amortissement
144 419
142 367
124 719
109 130
95 228
-
Impôts sur le revenu différés
-23 277
-21 707
-2 511
-11 770
-1 690
-
Rémunération à base d’actions
13 354
10 665
11 998
9 840
8 966
-
Variation du fonds de roulement
-177 272
-153 310
-224 587
-68 165
2 008
-
Comptes débiteurs
-31 899
-21 849
-42 925
-19 921
-23 514
-
Inventaire
-42 076
-58 269
-158 416
-94 552
-30 682
-
Autre fonds de roulement
708
22 304
-89 280
100 935
119 219
-
Autres éléments non monétaires
8 473
6 785
12 092
5 680
10 235
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 334
78 080
-28 291
134 051
148 625
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 626
-55 776
-60 989
-33 116
-29 406
-
Acquisitions nettes
-383 431
-3 907
-569 028
-356 851
-667 101
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-5 617
Autres activités d’investissement
-384
-2 135
-1 300
-1 125
-3 008
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
33 301
570 503
-626 725
-317 496
-700 834
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-356 000
-525 000
-118 000
-1 491 688
-258 000
-
Action ordinaire émise
-
74 259
83 851
114 629
83 884
-
Action ordinaire rachetée
-5 337
-9 339
0
0
-
-
Dividendes payés
-172 331
-122 623
-95 026
-209 185
-122 621
-
Autres activités financières
2 552
-37 460
18 060
2 450
51 462
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-70 812
-260 163
556 885
273 206
521 725
-
Variation de la trésorerie nette
11 058
389 206
-99 462
89 989
-29 570
-
Trésorerie en début de période
53 656
61 271
160 733
70 744
100 314
-
Trésorerie en fin de période
65 479
450 477
61 271
160 733
70 744
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 334
78 080
-28 291
134 051
148 625
-
Dépenses d’investissement
-48 626
-55 776
-60 989
-33 116
-29 406
-
Flux de trésorerie disponible
708
22 304
-89 280
100 935
119 219
-