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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
450 477
56 599
160 733
60 023
Trésorerie totale
450 477
56 599
160 733
60 023
Créances nettes
318 241
297 722
277 710
206 728
Inventaire
740 387
680 545
565 743
350 594
Autre actif à court terme
94 715
73 200
57 006
40 381
Total des actifs à court terme
1 603 820
1 210 185
1 061 192
708 367
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
429 363
379 432
378 660
287 038
Dépréciation cumulée
-236 801
-194 931
-192 183
-133 385
Investissements nets en terrains, usines et équipements
192 562
184 501
186 477
153 653
Clientèle
901 428
991 007
882 083
666 507
Biens incorporels
923 905
1 015 497
872 690
834 082
Autres actifs à long terme
195 266
448 441
141 819
235 909
Total des actifs non circulants
2 213 161
2 639 446
2 083 069
1 890 151
Total des actifs
3 816 981
3 849 631
3 144 261
2 598 518
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
10 000
10 000
-
-
Créances
93 412
82 942
124 203
91 701
Impôts exigibles
3 878
3 141
6 831
6 067
Charges à payer
131 094
156 966
153 153
112 579
Chiffre d'affaires différé
7 350
7 093
12 802
7 955
Autre passif à court terme
35 465
67 057
34 269
50 825
Total des passifs à court terme
312 358
359 832
361 622
294 711
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 661 879
1 824 468
1 284 826
899 460
Passif d’impôts différé
120 131
142 627
97 763
67 836
Autres passifs à long terme
203 232
139 267
115 520
83 693
Total des passifs non à court terme
1 985 242
2 127 837
1 498 109
1 083 659
Passifs totaux
2 297 600
2 487 669
1 859 731
1 378 370
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 585 221
1 510 962
1 427 111
1 312 482
Bénéfices non répartis
-249 243
-372 906
-314 267
-211 002
Cumul des autres bénéfices complets
111
-1 136
-1 028
-1 456
Total des capitaux propres
1 326 750
1 136 920
1 111 816
1 100 024
Passif total et capitaux propres
3 816 981
3 849 631
3 144 261
2 598 518