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Compagnie de Saint-Gobain S.A. (COD.L)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 669 000
2 669 000
3 003 000
2 521 000
456 000
-
Dépréciation et amortissement
2 395 000
2 395 000
2 442 000
2 174 000
2 906 000
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
46 000
31 000
Variation du fonds de roulement
492 000
492 000
145 000
-379 000
1 234 000
-
Inventaire
234 000
234 000
-855 000
-1 179 000
410 000
-
Autre fonds de roulement
4 064 000
4 064 000
3 790 000
2 978 000
3 475 000
-
Autres éléments non monétaires
114 000
114 000
39 000
46 000
9 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 035 000
6 035 000
5 711 000
4 439 000
4 711 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 971 000
-1 971 000
-1 921 000
-1 461 000
-1 236 000
-
Acquisitions nettes
-1 101 000
-1 101 000
-3 413 000
-1 033 000
-1 143 000
-
Achat d’investissements
-233 000
-233 000
-99 000
-33 000
-1 217 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 000
3 000
6 000
4 000
2 389 000
-
Autres activités d’investissement
-36 000
-36 000
36 000
40 000
-62 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 230 000
-3 230 000
-4 838 000
-2 199 000
194 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 468 000
2 468 000
-809 000
-1 500 000
3 456 000
-
Trésorerie en début de période
6 134 000
6 134 000
6 943 000
8 443 000
4 987 000
-
Trésorerie en fin de période
8 602 000
8 602 000
6 134 000
6 943 000
8 443 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 035 000
6 035 000
5 711 000
4 439 000
4 711 000
-
Dépenses d’investissement
-1 971 000
-1 971 000
-1 921 000
-1 461 000
-1 236 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 064 000
4 064 000
3 790 000
2 978 000
3 475 000
-